半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年10月14日-平成28年10月11日)

イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式ファンド(適格機関投資家専用)
当ファンドは、「イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式ファンド(適格機関投資家専用)」を、主要投資対象としております。
以下の経理状況は、イーストスプリング・インベストメンツ株式会社から提供された財務諸表です。
[ファンドの経理状況]
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下「財務諸表等規則」という。)及び同規則第2条の2の規定による「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)並びに我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドの計算期間は6ヵ月未満であるため、財務諸表は原則として6ヵ月毎に作成しております。
(3)当ファンドは、当特定期間(平成27年10月7日から平成28年4月6日まで)の財務諸表について、PwCあらた監査法人により監査を受けております。
その監査報告書は該当する財務諸表の直前に添付しております。

[財務諸表]
イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式ファンド(適格機関投資家専用)
(1)[貸借対照表]

区 分	注記 番号	前特定期間 (平成27年10月6日現在)	当特定期間 (平成28年4月6日現在)
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券		667,949,338,163	528,682,159,851
流動資産合計		667,949,338,163	528,682,159,851
資産合計		667,949,338,163	528,682,159,851
負債の部
流動負債
未払収益分配金		2,371,131,052	3,018,975,567
未払受託者報酬		22,725,950	19,186,060
未払委託者報酬		289,755,861	244,622,238
その他未払費用		1,458,000	1,458,000
流動負債合計		2,685,070,863	3,284,241,865
負債合計		2,685,070,863	3,284,241,865
純資産の部
元本等
元本	1、2	1,394,782,971,912	1,207,590,226,873
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3	△729,518,704,612	△682,192,308,887
(分配準備積立金)		173,390,748,133	148,395,383,175
元本等合計		665,264,267,300	525,397,917,986
純資産合計		665,264,267,300	525,397,917,986
負債純資産合計		667,949,338,163	528,682,159,851

(2)[損益及び剰余金計算書]

区 分	注記 番号	前特定期間 自 平成27年 4月7日 至 平成27年10月6日	当特定期間 自 平成27年10月7日 至 平成28年 4月6日
		金 額(円)	金 額(円)
営業収益
受取利息		4,382	164
有価証券売買等損益		△134,804,587,633	△43,714,379,430
営業収益合計		△134,804,583,251	△43,714,379,266
営業費用
受託者報酬		170,970,036	129,969,898
委託者報酬	2	2,179,867,919	1,657,116,073
その他費用		1,458,000	1,458,000
営業費用合計		2,352,295,955	1,788,543,971
営業利益又は営業損失(△)		△137,156,879,206	△45,502,923,237
経常利益又は経常損失(△)		△137,156,879,206	△45,502,923,237
当期純利益又は当期純損失(△)		△137,156,879,206	△45,502,923,237
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△5,729,351,474	△2,313,444,703
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△475,803,223,326	△729,518,704,612
剰余金増加額又は欠損金減少額		51,611,713,571	106,595,406,228
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		51,611,713,571	106,595,406,228
剰余金減少額又は欠損金増加額		109,873,404,050	7,521,105,870
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		109,873,404,050	7,521,105,870
分配金	1	64,026,263,075	8,558,426,099
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△729,518,704,612	△682,192,308,887

(3)[注記表]
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

当特定期間 自 平成27年10月7日 至 平成28年 4月6日

有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券につきましては、移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては当該親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

区 分	前特定期間 (平成27年10月6日現在)			当特定期間 (平成28年4月6日現在)
1.元本の推移
期首元本額	1,220,410,632,888		円	1,394,782,971,912		円
期中追加設定元本額	283,788,404,053		円	13,736,105,870		円
期中一部解約元本額	109,416,065,029		円	200,928,850,909		円
2.特定期間末日における受益権の総数	1,394,782,971,912		口	1,207,590,226,873		口
3.投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額	元本の欠損	729,518,704,612	円	元本の欠損	682,192,308,887	円
4.1口当たりの純資産額	0.4770		円	0.4351		円
(1万口当たりの純資産額)	(4,770		円)	(4,351		円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前特定期間 自 平成27年 4月7日 至 平成27年10月6日	当特定期間 自 平成27年10月7日 至 平成28年 4月6日
1.分配金の計算過程 第114期 平成27年4月7日 平成27年5月7日	1.分配金の計算過程 第120期 平成27年10月7日 平成27年11月6日
A 費用控除後の配当等収益額 814,435,212円 B 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額 30,686,642,671円 C 収益調整金額 5,141,374,990円 D 分配準備積立金額 152,800,208,562円 E 当ファンドの分配対象収益額 189,442,661,435円 F 当ファンドの期末残存口数 1,261,058,665,643口 G 10,000口当たり収益分配対象額 1,502円 H 10,000口当たり分配金額 97円 I 収益分配金金額 12,232,269,056円	A 費用控除後の配当等収益額 776,245,593円 B 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額 0円 C 収益調整金額 38,248,057円 D 分配準備積立金額 170,396,274,383円 E 当ファンドの分配対象収益額 171,210,768,033円 F 当ファンドの期末残存口数 1,370,927,396,414口 G 10,000口当たり収益分配対象額 1,248円 H 10,000口当たり分配金額 6円 I 収益分配金金額 822,556,437円

前特定期間 自 平成27年 4月7日 至 平成27年10月6日	当特定期間 自 平成27年10月7日 至 平成28年 4月6日
第115期 平成27年5月8日 平成27年6月8日	第121期 平成27年11月7日 平成27年12月7日
A 費用控除後の配当等収益額 2,997,171,117円 B 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額 9,691,005,587円 C 収益調整金額 11,543,071,422円 D 分配準備積立金額 177,182,610,278円 E 当ファンドの分配対象収益額 201,413,858,404円 F 当ファンドの期末残存口数 1,342,572,522,512口 G 10,000口当たり収益分配対象額 1,500円 H 10,000口当たり分配金額 108円 I 収益分配金金額 14,499,783,243円	A 費用控除後の配当等収益額 1,155,773,143円 B 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額 0円 C 収益調整金額 13,552,073円 D 分配準備積立金額 165,161,464,509円 E 当ファンドの分配対象収益額 166,330,789,725円 F 当ファンドの期末残存口数 1,328,981,618,044口 G 10,000口当たり収益分配対象額 1,251円 H 10,000口当たり分配金額 9円 I 収益分配金金額 1,196,083,456円
第116期 平成27年6月9日 平成27年7月6日	第122期 平成27年12月8日 平成28年 1月6日
A 費用控除後の配当等収益額 6,770,959,770円 B 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額 0円 C 収益調整金額 12,645,293,230円 D 分配準備積立金額 186,872,520,786円 E 当ファンドの分配対象収益額 206,288,773,786円 F 当ファンドの期末残存口数 1,430,958,739,515口 G 10,000口当たり収益分配対象額 1,441円 H 10,000口当たり分配金額 135円 I 収益分配金金額 19,317,942,983円	A 費用控除後の配当等収益額 103,852,518円 B 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額 0円 C 収益調整金額 5,175,177円 D 分配準備積立金額 165,134,706,269円 E 当ファンドの分配対象収益額 165,243,733,964円 F 当ファンドの期末残存口数 1,329,023,241,354口 G 10,000口当たり収益分配対象額 1,243円 H 10,000口当たり分配金額 1円 I 収益分配金金額 132,902,324円
第117期 平成27年7月7日 平成27年8月6日	第123期 平成28年1月7日 平成28年2月8日
A 費用控除後の配当等収益額 2,275,170,164円 B 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額 0円 C 収益調整金額 9,758,444,970円 D 分配準備積立金額 186,872,520,786円 E 当ファンドの分配対象収益額 198,906,135,920円 F 当ファンドの期末残存口数 1,504,094,712,547口 G 10,000口当たり収益分配対象額 1,322円 H 10,000口当たり分配金額 80円 I 収益分配金金額 12,032,757,700円	A 費用控除後の配当等収益額 1,355,122,204円 B 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額 0円 C 収益調整金額 0円 D 分配準備積立金額 152,043,829,844円 E 当ファンドの分配対象収益額 153,398,952,048円 F 当ファンドの期末残存口数 1,223,845,375,019口 G 10,000口当たり収益分配対象額 1,253円 H 10,000口当たり分配金額 11円 I 収益分配金金額 1,346,229,912円

前特定期間 自 平成27年 4月7日 至 平成27年10月6日	当特定期間 自 平成27年10月7日 至 平成28年 4月6日
第118期 平成27年8月7日 平成27年9月7日	第124期 平成28年2月9日 平成28年3月7日
A 費用控除後の配当等収益額 3,616,304,347円 B 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額 0円 C 収益調整金額 9,490,304円 D 分配準備積立金額 177,527,870,474円 E 当ファンドの分配対象収益額 181,153,665,125円 F 当ファンドの期末残存口数 1,428,951,616,717口 G 10,000口当たり収益分配対象額 1,267円 H 10,000口当たり分配金額 25円 I 収益分配金金額 3,572,379,041円	A 費用控除後の配当等収益額 2,064,035,728円 B 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額 0円 C 収益調整金額 0円 D 分配準備積立金額 149,212,779,426円 E 当ファンドの分配対象収益額 151,276,815,154円 F 当ファンドの期末残存口数 1,200,987,295,896口 G 10,000口当たり収益分配対象額 1,259円 H 10,000口当たり分配金額 17円 I 収益分配金金額 2,041,678,403円
第119期 平成27年 9月8日 平成27年10月6日	第125期 平成28年3月8日 平成28年4月6日
A 費用控除後の配当等収益額 2,436,178,431円 B 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額 0円 C 収益調整金額 9,263,373円 D 分配準備積立金額 173,325,700,754円 E 当ファンドの分配対象収益額 175,771,142,558円 F 当ファンドの期末残存口数 1,394,782,971,912口 G 10,000口当たり収益分配対象額 1,260円 H 10,000口当たり分配金額 17円 I 収益分配金金額 2,371,131,052円	A 費用控除後の配当等収益額 1,388,705,985円 B 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額 0円 C 収益調整金額 1,671,432,379円 D 分配準備積立金額 148,395,383,175円 E 当ファンドの分配対象収益額 151,455,521,539円 F 当ファンドの期末残存口数 1,207,590,226,873口 G 10,000口当たり収益分配対象額 1,254円 H 10,000口当たり分配金額 25円 I 収益分配金金額 3,018,975,567円
2.信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用 信託財産の純資産総額に年10,000分の40以内の率を乗じて得た金額	2.信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用 同左

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

前特定期間 自 平成27年 4月7日 至 平成27年10月6日	当特定期間 自 平成27年10月7日 至 平成28年 4月6日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に定める運用の基本方針に従う方針です。 また、有価証券等の金融商品は投資として運用することを目的としております。	1.金融商品に対する取組方針 同左
2.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品は有価証券であります。 当ファンドが保有する有価証券は「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 これは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。	2.金融商品の内容及びそのリスク 同左
3.金融商品に係るリスク管理体制 委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会である投資運用委員会を設け、パフォーマンスの分析及び運用リスクの管理を行なっております。 ①市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を分析・把握し、投資方針への準拠性等の管理を行なっております。 ②信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ③流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	3.金融商品に係るリスク管理体制 同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

前特定期間 自 平成27年 4月7日 至 平成27年10月6日	当特定期間 自 平成27年10月7日 至 平成28年 4月6日
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	1.貸借対照表計上額、時価及びその差額 同左
2.時価の算定方法 親投資信託受益証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。	2.時価の算定方法 同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することもあります。	3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	前特定期間 (平成27年10月6日現在)	当特定期間 (平成28年4月6日現在)
	最終計算期間の 損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の 損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	24,569,865,302	△7,482,757,774
合計	24,569,865,302	△7,482,757,774

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(4)[付属明細表]
1.有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券 (平成28年4月6日現在)

種 類	銘 柄	券面総額(口)	評価額(円)	備 考
親投資信託 受益証券	イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド	299,045,285,283	528,682,159,851	-
合 計	-	299,045,285,283	528,682,159,851	-

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は口数を表示しております。
2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

参考情報
当ファンドは、「イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は以下の通りです。
「イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
(1)貸借対照表

区 分	注記 番号	(平成27年10月6日現在)	(平成28年4月6日現在)
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		10,732,483,523	10,705,100,909
金銭信託		744,165	5,938,570,714
コール・ローン		4,721,469,986	-
株式		659,112,106,138	514,339,264,124
新株予約権証券		49,757,059	-
派生商品評価勘定		869,029	28,505,387
未収入金		-	4,338,392,911
未収配当金		1,744,998,689	3,050,386,099
未収利息		2,587	-
流動資産合計		676,362,431,176	538,400,220,144
資産合計		676,362,431,176	538,400,220,144
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		1,204,980	17,325,591
未払金		666,537,146	3,090,141,193
未払解約金		17,014,230	4,396,481
流動負債合計		684,756,356	3,111,863,265
負債合計		684,756,356	3,111,863,265
純資産の部
元本等
元本	1、2	355,062,422,294	302,778,426,735
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		320,615,252,526	232,509,930,144
元本等合計		675,677,674,820	535,288,356,879
純資産合計		675,677,674,820	535,288,356,879
負債純資産合計		676,362,431,176	538,400,220,144

(注)「イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド」の計算期間は原則として、毎年10月7日から翌年10月6日までであります。

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

自 平成27年10月7日 至 平成28年 4月6日

1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式及び新株予約権証券につきましては、移動平均法に基づき、以下の通り原則として時価評価しております。

(1)金融商品取引所に上場されている有価証券 金融商品取引所に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所における計算期間末日の最終相場又は清算値段(外国証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の最終相場又は清算値段)で評価しております。計算期間の末日に当該金融商品取引所の最終相場等がない場合には、当該金融商品取引所における直近の日の最終相場等で評価しておりますが、直近の日の最終相場等によることが適当でないと認められた場合は、当該金融商品取引所における計算期間末日又は直近の日の気配相場で評価しております。

(2)金融商品取引所に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会の店頭売買参考統計値(平均値)、金融機関の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格情報提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。

(3)時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

2.デリバティブの評価基準及び評価方法 為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。ただし、為替予約のうち対顧客先物売買相場が発表されていない通貨については、対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。

3.収益及び費用の計上基準 受取配当金の計上基準 受取配当金は原則として、株式及び新株予約権証券の配当落ち日において、その金額が確定しているものについては当該金額、未だ確定していない場合については入金時に計上しております。

4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条、61条に基づいて、外貨建取引の記録、及び外貨の売買を処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

区 分	(平成27年10月6日現在)		(平成28年4月6日現在)
1.元本の推移
期首元本額	345,174,264,536	円	355,062,422,294	円
期中追加設定元本額	73,634,113,264	円	3,406,219,431	円
期中一部解約元本額	63,745,955,506	円	55,690,214,990	円
元本の内訳
イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式ファンド(適格機関投資家専用)	350,998,075,756	円	299,045,285,283	円
イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式オープン(毎月分配型)	4,058,281,201	円	3,732,673,444	円
イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式オープン(みずほSMA専用)	6,065,337	円	468,008	円
合 計	355,062,422,294	円	302,778,426,735	円
2.本報告書における開示対象ファンドの特定期間末日における受益権の総数	355,062,422,294	口	302,778,426,735	口
3.1口当たりの純資産額	1.9030	円	1.7679	円
(1万口当たりの純資産額)	(19,030	円)	(17,679	円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

自 平成27年 4月7日 至 平成27年10月6日	自 平成27年10月7日 至 平成28年 4月6日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に定める運用の基本方針に従う方針です。 また、有価証券等の金融商品は投資として運用することを目的としております。	1.金融商品に対する取組方針 同左
2.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品は有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券は「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。 また、当ファンドは信託財産に属する資産の為替変動リスクの低減、並びに信託財産に属する外貨建資金の受渡を行なうことを目的として、為替予約取引を利用しております。	2.金融商品の内容及びそのリスク 同左
3.金融商品に係るリスク管理体制 委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会である投資運用委員会を設け、パフォーマンスの分析及び運用リスクの管理を行なっております。 ①市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を分析・把握し、投資方針への準拠性等の管理を行なっております。 ②信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ③流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	3.金融商品に係るリスク管理体制 同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

自 平成27年 4月7日 至 平成27年10月6日	自 平成27年10月7日 至 平成28年 4月6日
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	1.貸借対照表計上額、時価及びその差額 同左
2.時価の算定方法 ①株式及び新株予約権証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 ②派生商品評価勘定 「(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。 ③コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	2.時価の算定方法 ①株式 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 ②派生商品評価勘定 「(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。 ③コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することもあります。また、「(デリバティブ取引等に関する注記)取引の時価等に関する事項」におけるデリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。	3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	(平成27年10月6日現在)	(平成28年4月6日現在)
	当計算期間の 損益に含まれた評価差額(円)	当計算期間の 損益に含まれた評価差額(円)
株式	△93,436,860,223	△9,441,595,767
新株予約権証券	△39,009,535	-
合計	△93,475,869,758	△9,441,595,767

(注)上記の当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間(平成26年10月7日から平成27年10月6日まで及び平成27年10月7日から平成28年4月6日まで)に対応するものとなっております。
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連
(平成27年10月6日現在)

区 分	種 類	契約額等	(円)	時 価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	米ドル	154,839,981	-	155,709,010	869,029
	売建
	フィリピンペソ	154,839,981	-	156,044,961	△1,204,980
合 計		309,679,962	-	311,753,971	△335,951

(平成28年4月6日現在)

区 分	種 類	契約額等	(円)	時 価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	米ドル	1,928,723,254	-	1,911,397,663	△17,325,591
	売建
	ニュージーランドドル	187,590,024	-	186,547,306	1,042,718
	タイバーツ	1,741,133,230	-	1,713,670,561	27,462,669
合 計		3,857,446,508	-	3,811,615,530	11,179,796

(注)時価の算定方法
1.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
① 計算期間末日において為替予約の受渡日(以下、「当該日」という。)の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 計算期間末日において当該日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。

(3)附属明細表
1.有価証券明細表
(1)株式 (平成28年4月6日現在)

通 貨	銘 柄	株式数	評 価 額		備考
			単 価	金 額
米ドル	HUTCHISON PORT HOLDINGS TRUST	182,855,800	0.49	90,513,621.00
小計		182,855,800		90,513,621.00
				(9,992,703,758)
オーストラリアドル	WOODSIDE PETROLEUM LTD	1,389,090	23.94	33,254,814.60
	AMCOR LTD	3,023,337	14.71	44,473,287.27
	BHP BILLITON LTD	6,121,289	15.98	97,818,198.22
	SYDNEY AIRPORT	8,966,156	6.62	59,355,952.72
	WESFARMERS LTD	1,198,142	40.50	48,524,751.00
	WOOLWORTHS LIMITED	908,781	21.36	19,411,562.16
	COCA-COLA AMATIL LTD	6,098,089	8.54	52,077,680.06
	HEALTHSCOPE LTD	26,976,249	2.61	70,408,009.89
	AUST AND NZ BANKING GROUP LTD	6,040,023	22.47	135,719,316.81
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	4,373,478	25.56	111,786,097.68
	WESTPAC BANKING CORPORATION	8,015,260	29.13	233,484,523.80
	ASX LTD	1,286,175	41.40	53,247,645.00
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	21,219,943	5.38	114,163,293.34
	QBE INSURANCE GROUP LIMITED	6,505,861	10.65	69,287,419.65
	TELSTRA CORP LTD	12,283,798	5.26	64,612,777.48
小計		114,405,671		1,207,625,329.68
				(100,619,342,468)
ニュージーランドドル	SPARK NEW ZEALAND LTD	19,861,281	3.44	68,322,806.64
小計		19,861,281		68,322,806.64
				(5,134,458,918)
香港ドル	CHINA SHENHUA ENERGY COMPANY LIMITED	48,230,000	11.54	556,574,200.00
	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	6,017,000	98.80	594,479,600.00
	SINOPEC ENGINEERING GROUP-H	34,814,500	6.37	221,768,365.00
	COSCO PACIFIC LIMITED	60,146,000	9.65	580,408,900.00
	SANDS CHINA LTD	22,123,600	29.20	646,009,120.00
	WYNN MACAU LTD	23,587,600	11.34	267,483,384.00
	HENGAN INTL GROUP CO LTD	8,109,000	66.80	541,681,200.00
	BANK OF CHINA LTD-H	294,834,000	3.11	916,933,740.00
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	25,786,500	22.60	582,774,900.00
	CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION	224,072,000	4.81	1,077,786,320.00
	IND & COMM BK OF CHINA - H	244,660,075	4.13	1,010,446,109.75
	CHEUNG KONG PROPERTY HOLDING	10,776,000	49.20	530,179,200.00
	CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	13,816,000	23.85	329,511,600.00
	CHINA VANKE CO LTD	34,590,300	18.82	650,989,446.00
	SINO LAND CO	42,760,122	11.60	496,017,415.20

通 貨	銘 柄	株式数	評 価 額		備考
			単 価	金 額
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	5,699,738	91.25	520,101,092.50
	TENCENT HOLDINGS LTD	6,687,300	156.60	1,047,231,180.00
	VTECH HOLDINGS LTD	3,977,500	91.70	364,736,750.00
	CHINA MOBILE LTD	12,206,000	85.00	1,037,510,000.00
	HKT TRUST AND HKT LTD	56,559,700	10.70	605,188,790.00
	CHINA RESOURCES POWER HOLDIN	19,517,104	14.08	274,800,824.32
	POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED	6,258,000	78.50	491,253,000.00
小計		1,205,228,039		13,343,865,136.77
				(189,883,200,896)
シンガポールドル	ASIAN PAY TELEVISION TRUST	10,710,800	0.57	6,105,156.00
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	9,073,974	15.05	136,563,308.70
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	11,294,300	7.78	87,869,654.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	38,480,900	3.74	143,918,566.00
小計		69,559,974		374,456,684.70
				(30,518,219,803)
タイバーツ	PTT PCL-FOREIGN	3,022,500	275.00	831,187,500.00
	PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-FOR	41,999,700	56.75	2,383,482,975.00
	BANGKOK BANK PLC-FOREIGN	583,800	169.00	98,662,200.00
小計		45,606,000		3,313,332,675.00
				(10,370,731,272)
フィリピンペソ	PHILIPPINE LONG DISTANCE TEL	855,365	1,930.00	1,650,854,450.00
小計		855,365		1,650,854,450.00
				(3,945,542,135)
インドネシアルピア	SEMEN INDONESIA PERSERO TBK	13,897,529	10,250.00	142,449,672,250.00
	SEMEN INDONESIA PERSERO TBK	67,244,471	10,250.00	689,255,827,750.00
	BANK NEGARA INDONESIA PERSERO	144,336,700	5,200.00	750,550,840,000.00
	BANK RAKYAT INDONESIA	14,323,400	11,100.00	158,989,740,000.00
	PERUSAHAAN GAS NEGARA PT	124,751,400	2,755.00	343,690,107,000.00
	PERUSAHAAN GAS NEGARA PT	152,920,000	2,755.00	421,294,600,000.00
小計		517,473,500		2,506,230,787,000.00
				(21,052,338,610)
韓国ウォン	SK INNOVATION CO LTD	200,493	166,500.00	33,382,084,500.00
	LG CHEM LTD	108,214	316,000.00	34,195,624,000.00
	LG CHEM LTD PFD	164,370	224,500.00	36,901,065,000.00
	POSCO	287,925	220,000.00	63,343,500,000.00
	HYUNDAI MOTOR COMPANY	421,370	99,700.00	42,010,589,000.00
	SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	2,547,222	39,750.00	101,252,074,500.00
	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	63,640	1,260,000.00	80,186,400,000.00
	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD-PREF	120,220	1,048,000.00	125,990,560,000.00
	SK TELECOM	285,724	207,000.00	59,144,868,000.00
小計		4,199,178		576,406,765,000.00
				(55,046,846,057)

通 貨	銘 柄	株式数	評 価 額		備考
			単 価	金 額
新台湾ドル	NAN YA PLASTICS CORP	19,941,000	66.90	1,334,052,900.00
	CTBC FINANCIAL HOLDING CO LTD	155,916,837	16.75	2,611,607,019.75
	ASUSTEK COMPUTER INC	6,553,000	283.50	1,857,775,500.00
	COMPAL ELECTRONICS	82,705,000	20.15	1,666,505,750.00
	HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD	19,427,736	83.00	1,612,502,088.00
	LITE-ON TECHNOLOGY CORP	33,309,976	38.60	1,285,765,073.60
	QUANTA COMPUTER INC	15,502,400	56.00	868,134,400.00
	TAIWAN MOBILE CO LTD	11,549,000	104.50	1,206,870,500.00
	MEDIATEK INC	9,357,000	241.00	2,255,037,000.00
	NOVATEK MICROELECTRONICS CORP LTD	10,503,000	125.00	1,312,875,000.00
	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	37,390,323	158.50	5,926,366,195.50
小計		402,155,272		21,937,491,426.85
				(74,806,845,765)
インドルピー	COAL INDIA LIMITED	13,812,692	275.25	3,801,943,473.00
	NMDC LTD	18,755,674	97.85	1,835,242,700.90
	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION	1,887,242	1,103.45	2,082,477,184.90
小計		34,455,608		7,719,663,358.80
				(12,969,034,442)
合 計		2,596,655,688		514,339,264,124
				(514,339,264,124)

有価証券明細表注記
(注)1.小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式	1銘柄	100.0%	1.9%
オーストラリアドル	株式	15銘柄	100.0%	19.6%
ニュージーランドドル	株式	1銘柄	100.0%	1.0%
香港ドル	株式	22銘柄	100.0%	36.9%
シンガポールドル	株式	4銘柄	100.0%	5.9%
タイバーツ	株式	3銘柄	100.0%	2.0%
フィリピンペソ	株式	1銘柄	100.0%	0.8%
インドネシアルピア	株式	6銘柄	100.0%	4.1%
韓国ウォン	株式	9銘柄	100.0%	10.7%
新台湾ドル	株式	11銘柄	100.0%	14.5%
インドルピー	株式	3銘柄	100.0%	2.5%

2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(2)注記表(デリバティブ取引等に関する注記)の取引の時価等に関する事項に記載されております。