アジア・オセアニア好配当株ファンド(1年決算型)

第12期

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【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/10/11-2024/10/10)

【閲覧】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/10/11-2024/10/10)で絞込み

個別

2023年10月10日: 19億6289万
2024年4月10日 -2.95%: 19億507万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期別	注記番号	2023年10月10日現在	2024年 4月10日現在
科目	注記番号	金額	金額
資産の部
流動資産
金銭信託		5,184,000	11,608,566

注記表

2024/07/09 9:16

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)貸借対照表

(単位:円)
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券		95,118,379,360	92,263,761,024

(2)損益及び剰余金計算書

2024/07/09 9:16

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