アジア・オセアニア好配当株ファンド(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年1月9日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/10/11-2025/10/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年10月10日 | 2025年10月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 3,354,499 | 13,774,016 |
| コール・ローン | 79,869,019 | 75,141,773 |
| 投資信託受益証券 | 1,965,175,263 | 2,207,217,971 |
| 親投資信託受益証券 | 3,682,780 | 3,695,835 |
| 未収利息 | 446 | 936 |
| 流動資産計 | 2,052,082,007 | 2,299,830,531 |
| 資産の部合計 | 2,052,082,007 | 2,299,830,531 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,978,894 | 3,035,685 |
| 未払受託者報酬 | 534,910 | 547,082 |
| 未払委託者報酬 | 10,698,063 | 10,941,581 |
| その他未払費用 | 106,914 | 109,355 |
| 流動負債計 | 19,318,781 | 14,633,703 |
| 負債の部合計 | 19,318,781 | 14,633,703 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,111,983,563 | 1,038,676,277 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 920,779,663 | 1,246,520,551 |
| （分配準備積立金） | 550,741,328 | 854,326,838 |
| 元本等合計 | 2,032,763,226 | 2,285,196,828 |
| 純資産の部合計 | 2,032,763,226 | 2,285,196,828 |
| 負債・純資産合計 | 2,052,082,007 | 2,299,830,531 |
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