アジア・オセアニア好配当株ファンド(1年決算型)の損益計算書

【提出】

2026年1月9日 9:02

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/10/11-2025/10/10)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2023年10月11日至 2024年10月10日	自 2024年10月11日至 2025年10月10日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	56,909,065	47,791,704
受取利息	32,712	165,188
有価証券売買等損益	407,718,969	362,055,763
営業収益合計	464,660,746	410,012,655
営業費用
支払利息	4,468	－
受託者報酬	1,046,824	1,076,563
委託者報酬	20,936,327	21,531,184
その他費用	212,962	215,188
営業費用合計	22,200,581	22,822,935
営業利益又は営業損失（△）	442,460,165	387,189,720
経常利益又は経常損失（△）	442,460,165	387,189,720
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	442,460,165	387,189,720
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	39,137,287	2,257,490
中間剰余金又は中間欠損金（△）	920,779,663	1,246,520,551
剰余金増加額又は欠損金減少額	72,181,434	82,285,876
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	72,181,434	82,285,876
剰余金減少額又は欠損金増加額	154,575,428	141,477,218
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	154,575,428	141,477,218
分配金	－	－