純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

2026年 4月30日現在の運用状況は、以下の通りです。
投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。また、小数点以下第3位を四捨五入しており、合計と合わない場合があります。

2026/07/09 9:03

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2026年4月末日現在、委託会社の運用する証券投資信託は以下のとおりです。(親投資信託を除く。)

種類	本数(本)	純資産総額(億円)
追加型株式投資信託	137	18,706
追加型公社債投資信託	1	3,981
単位型株式投資信託	34	690
単位型公社債投資信託	9	135
合計	181	23,515

※純資産総額について、億円未満を切り捨てているため、合計と合わない場合があります。

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#3 投資状況（連結）

アジア・オセアニア好配当株ファンド(1年決算型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	20,168,307	0.74
合計(純資産総額)		2,707,772,035	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本2,687,603,72899.26コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)―20,168,3070.74合計(純資産総額)2,707,772,035100.00(参考)アジア・オセアニア好配当リバランスマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	2,902,326,796	2.99
合計(純資産総額)		96,966,134,363	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式ケイマン13,619,129,45714.05オーストラリア6,780,526,6696.99香港2,292,824,2302.36シンガポール1,097,596,1201.13マレーシア5,276,266,1105.44タイ7,419,025,9947.65韓国1,149,283,9561.19台湾14,725,899,94815.19中国28,969,073,64529.88インド5,862,218,5716.05小計87,191,844,70089.92投資証券オーストラリア3,448,272,6023.56香港1,216,766,9311.25シンガポール2,206,923,3342.28小計6,871,962,8677.09コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)―2,902,326,7962.99合計(純資産総額)96,966,134,363100.00

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#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

4.1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりです。

	前事業年度(2025年3月31日)	当事業年度(2026年3月31日)
純資産の部の合計額	16,119,698千円	17,867,886千円
純資産の部から控除する合計額	―	―
普通株式に係る期末の純資産額	16,119,698千円	17,867,886千円

(注) A種優先株式は、残余財産の分配について普通株式と同順位であるため、1株当たり純資産額の
算定上、その普通株式相当数を期末の普通株式の数に含めて計算しております。

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#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
アジア・オセアニア好配当株ファンド(1年決算型)

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#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度(2025年3月31日現在)	当事業年度(2026年3月31日現在)
負債合計	2,770,607	3,631,809
純資産の部
株主資本

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#7 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	2025年10月10日現在	2026年 4月10日現在
科 目		金額	金額
負債合計		-	507,340,000
純資産の部
元本等

注記表

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