グローバル高格付優先証券ファンド(為替ヘッジあり)グローバル高格付優先証券ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年3月17日 | 2014年9月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 64,639,849,143 | 63,678,331,363 |
| 派生商品評価勘定 | 469,587,880 | 91,255,525 |
| 未収入金 | 7,747,965 | 59,147,980 |
| 流動資産計 | 65,117,184,988 | 63,828,734,868 |
| 資産の部合計 | 65,117,184,988 | 63,828,734,868 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 45,914,400 | 2,290,192,406 |
| 未払収益分配金 | 566,373,496 | 882,928,056 |
| 未払解約金 | 7,701,750 | 69,754,945 |
| 未払受託者報酬 | 8,084,742 | 9,834,349 |
| 未払委託者報酬 | 390,762,147 | 475,324,395 |
| その他未払費用 | 977,680 | 1,245,519 |
| 流動負債計 | 1,019,814,215 | 3,729,279,670 |
| 負債の部合計 | 1,019,814,215 | 3,729,279,670 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 62,930,388,537 | 58,861,870,439 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,166,982,236 | 1,237,584,759 |
| 元本等合計 | 64,097,370,773 | 60,099,455,198 |
| 純資産の部合計 | 64,097,370,773 | 60,099,455,198 |
| 負債・純資産合計 | 65,117,184,988 | 63,828,734,868 |
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