グローバル高格付優先証券ファンド(為替ヘッジあり)グローバル高格付優先証券ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年9月16日 | 2015年3月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 63,678,331,363 | 55,985,092,006 |
| 派生商品評価勘定 | 91,255,525 | 147,349,217 |
| 未収入金 | 59,147,980 | 72,285,646 |
| 流動資産計 | 63,828,734,868 | 56,204,726,869 |
| 資産の部合計 | 63,828,734,868 | 56,204,726,869 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,290,192,406 | 996,959,450 |
| 未払収益分配金 | 882,928,056 | 809,085,550 |
| 未払解約金 | 69,754,945 | 106,426,289 |
| 未払受託者報酬 | 9,834,349 | 8,828,455 |
| 未払委託者報酬 | 475,324,395 | 426,706,099 |
| その他未払費用 | 1,245,519 | 1,193,449 |
| 流動負債計 | 3,729,279,670 | 2,349,199,292 |
| 負債の部合計 | 3,729,279,670 | 2,349,199,292 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 58,861,870,439 | 53,939,036,674 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,237,584,759 | -83,509,097 |
| 元本等合計 | 60,099,455,198 | 53,855,527,577 |
| 純資産の部合計 | 60,099,455,198 | 53,855,527,577 |
| 負債・純資産合計 | 63,828,734,868 | 56,204,726,869 |
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