グローバル高格付優先証券ファンド(為替ヘッジあり)グローバル高格付優先証券ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年3月16日 | 2015年9月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 55,985,092,006 | 47,256,452,210 |
| 派生商品評価勘定 | 147,349,217 | 1,444,522,547 |
| 未収入金 | 72,285,646 | 62,020,088 |
| 流動資産計 | 56,204,726,869 | 48,762,994,845 |
| 資産の部合計 | 56,204,726,869 | 48,762,994,845 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 996,959,450 | 1,325,250 |
| 未払収益分配金 | 809,085,550 | 496,358,231 |
| 未払解約金 | 106,426,289 | 85,159,893 |
| 未払受託者報酬 | 8,828,455 | 7,977,901 |
| 未払委託者報酬 | 426,706,099 | 385,596,126 |
| その他未払費用 | 1,193,449 | 1,159,417 |
| 流動負債計 | 2,349,199,292 | 977,576,818 |
| 負債の部合計 | 2,349,199,292 | 977,576,818 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 53,939,036,674 | 49,635,823,158 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -83,509,097 | -1,850,405,131 |
| 元本等合計 | 53,855,527,577 | 47,785,418,027 |
| 純資産の部合計 | 53,855,527,577 | 47,785,418,027 |
| 負債・純資産合計 | 56,204,726,869 | 48,762,994,845 |
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