グローバル高格付優先証券ファンド(為替ヘッジあり)グローバル高格付優先証券ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年9月15日 | 2016年3月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 47,256,452,210 | 40,878,890,562 |
| 派生商品評価勘定 | 1,444,522,547 | 8,174,704 |
| 未収入金 | 62,020,088 | 36,438,565 |
| 流動資産計 | 48,762,994,845 | 40,923,503,831 |
| 資産の部合計 | 48,762,994,845 | 40,923,503,831 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,325,250 | 11,609,907 |
| 未払収益分配金 | 496,358,231 | 308,078,601 |
| 未払解約金 | 85,159,893 | 90,594,804 |
| 未払受託者報酬 | 7,977,901 | 6,758,892 |
| 未払委託者報酬 | 385,596,126 | 326,677,274 |
| その他未払費用 | 1,159,417 | 1,105,973 |
| 流動負債計 | 977,576,818 | 744,825,451 |
| 負債の部合計 | 977,576,818 | 744,825,451 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 49,635,823,158 | 44,011,228,817 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,850,405,131 | -3,832,550,437 |
| 元本等合計 | 47,785,418,027 | 40,178,678,380 |
| 純資産の部合計 | 47,785,418,027 | 40,178,678,380 |
| 負債・純資産合計 | 48,762,994,845 | 40,923,503,831 |
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