グローバル高格付優先証券ファンド(為替ヘッジあり)…

第5期

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剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年9月16日-平成28年3月15日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年9月16日-平成28年3月15日)で絞込み

個別

2015年9月15日: 2億147万
2016年3月15日 -9.89%: 1億8154万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第4期自平成27年3月17日至平成27年9月15日	第5期自平成27年9月16日至平成28年3月15日
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	44,091,451	277,045,438
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	-
分配金		496,358,231	308,078,601

2016/06/15 9:11

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