グローバル高格付優先証券ファンド(為替ヘッジあり)…

第5期
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当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

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【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年9月16日-平成28年3月15日)
【閲覧】

個別

2015年9月15日
2億147万
2016年3月15日 -9.89%
1億8154万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【損益及び剰余金計算書】
第4期自平成27年3月17日至平成27年9月15日第5期自平成27年9月16日至平成28年3月15日
剰余金減少額又は欠損金増加額201,477,754181,543,958
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額201,477,754181,543,958
分配金73,007,09954,744,730
2016/06/15 9:11

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