- 有報資料
- 58項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成25年10月22日) | 10,243 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (平成26年3月17日) | 9,627 | 9,709 | 1.0559 | 1.0649 |
| 平成26年4月末日 | 8,960 | - | 1.0741 | - |
| 平成26年5月末日 | 8,684 | - | 1.0692 | - |
| 平成26年6月末日 | 8,423 | - | 1.0711 | - |
| 平成26年7月末日 | 8,414 | - | 1.0869 | - |
| 平成26年8月末日 | 8,186 | - | 1.0945 | - |
| 第2計算期間末 (平成26年9月16日) | 8,115 | 8,224 | 1.1169 | 1.1319 |
| 平成26年9月末日 | 8,201 | - | 1.1364 | - |
| 平成26年10月末日 | 7,828 | - | 1.1335 | - |
| 平成26年11月末日 | 8,035 | - | 1.2283 | - |
| 平成26年12月末日 | 7,729 | - | 1.2460 | - |
| 平成27年1月末日 | 7,160 | - | 1.2171 | - |
| 平成27年2月末日 | 7,135 | - | 1.2296 | - |
| 第3計算期間末 (平成27年3月16日) | 7,087 | 7,173 | 1.2325 | 1.2475 |
| 平成27年3月末日 | 6,941 | - | 1.2189 | - |
| 平成27年4月末日 | 6,766 | - | 1.2102 | - |
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