- 有報資料
- 58項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年9月16日-平成28年3月15日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成25年10月22日) | 10,243 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (平成26年3月17日) | 9,627 | 9,709 | 1.0559 | 1.0649 |
| 第2計算期間末 (平成26年9月16日) | 8,115 | 8,224 | 1.1169 | 1.1319 |
| 第3計算期間末 (平成27年3月16日) | 7,087 | 7,173 | 1.2325 | 1.2475 |
| 平成27年4月末日 | 6,766 | - | 1.2102 | - |
| 平成27年5月末日 | 6,673 | - | 1.2542 | - |
| 平成27年6月末日 | 6,447 | - | 1.2384 | - |
| 平成27年7月末日 | 6,424 | - | 1.2557 | - |
| 平成27年8月末日 | 6,010 | - | 1.2094 | - |
| 第4計算期間末 (平成27年9月15日) | 5,763 | 5,836 | 1.1842 | 1.1992 |
| 平成27年9月末日 | 5,624 | - | 1.1736 | - |
| 平成27年10月末日 | 5,444 | - | 1.1852 | - |
| 平成27年11月末日 | 5,155 | - | 1.2021 | - |
| 平成27年12月末日 | 4,883 | - | 1.1686 | - |
| 平成28年1月末日 | 4,664 | - | 1.1604 | - |
| 平成28年2月末日 | 3,938 | - | 1.0620 | - |
| 第5計算期間末 (平成28年3月15日) | 3,824 | 3,878 | 1.0478 | 1.0628 |
| 平成28年3月末日 | 3,734 | - | 1.0444 | - |
| 平成28年4月末日 | 3,575 | - | 1.0218 | - |
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