TPP戦略株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年11月19日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年2月24日-平成27年8月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年2月23日 | 2015年8月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 17,372,750 | 5,120,106 |
| コール・ローン | 83,704,117 | 57,212,781 |
| 株式 | 661,728,454 | 623,939,350 |
| 投資証券 | 17,165,360 | 15,406,518 |
| 未収入金 | － | 53,281,873 |
| 未収配当金 | 508,070 | 1,568,042 |
| 未収利息 | 22 | 15 |
| 流動資産計 | 780,478,773 | 756,528,685 |
| 資産の部合計 | 780,478,773 | 756,528,685 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 27,370,214 |
| 未払収益分配金 | 29,058,684 | － |
| 未払解約金 | 8,978,837 | 14,953,083 |
| 未払受託者報酬 | 107,076 | 101,241 |
| 未払委託者報酬 | 3,212,277 | 3,037,211 |
| その他未払費用 | 12,823 | 12,119 |
| 流動負債計 | 41,369,697 | 45,473,868 |
| 負債の部合計 | 41,369,697 | 45,473,868 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 726,467,104 | 758,252,073 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,641,972 | -47,197,256 |
| 元本等合計 | 739,109,076 | 711,054,817 |
| 純資産の部合計 | 739,109,076 | 711,054,817 |
| 負債・純資産合計 | 780,478,773 | 756,528,685 |
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