TPP戦略株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年5月20日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年8月25日-平成28年2月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年8月24日 | 2016年2月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 5,120,106 | 7,272,581 |
| 金銭信託 | － | 23,488,194 |
| コール・ローン | 57,212,781 | － |
| 株式 | 623,939,350 | 701,791,731 |
| 投資証券 | 15,406,518 | 21,245,740 |
| 未収入金 | 53,281,873 | 4,830,545 |
| 未収配当金 | 1,568,042 | 755,729 |
| 未収利息 | 15 | － |
| 流動資産計 | 756,528,685 | 759,384,520 |
| 資産の部合計 | 756,528,685 | 759,384,520 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 27,370,214 | 4,820,017 |
| 未払解約金 | 14,953,083 | 1,022 |
| 未払受託者報酬 | 101,241 | 112,478 |
| 未払委託者報酬 | 3,037,211 | 3,374,283 |
| その他未払費用 | 12,119 | 13,469 |
| 流動負債計 | 45,473,868 | 8,321,269 |
| 負債の部合計 | 45,473,868 | 8,321,269 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 758,252,073 | 882,638,174 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -47,197,256 | -131,574,923 |
| 元本等合計 | 711,054,817 | 751,063,251 |
| 純資産の部合計 | 711,054,817 | 751,063,251 |
| 負債・純資産合計 | 756,528,685 | 759,384,520 |
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