臨時報告書(内国特定有価証券)

TPP戦略株式ファンドは、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、第2期(平成26年 2月25日から平成26年 5月22日まで)にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

平成26年 5月22日にファンドは第2期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。

期 別	第2期
計算期間	平成26年 2月25日から 平成26年 5月22日まで
1万口当たり収益分配金(税込み)	100円
期末純資産総額(円)	5,279,674,755
期末受益権口数(口)	5,241,476,642
期末基準価額(円/1万口当たり)	10,073
期中騰落率(収益分配金込み)	1.04%

以上