臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2015/06/02 9:04
- 【資料】
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提出理由
TPP戦略株式ファンドは、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
平成27年 5月22日にファンドは第6期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
| 計算期間 | 第6計算期間 自 平成27年 2月24日 至 平成27年 5月22日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 600円 |
| 期末純資産総額 | 617,757,934円 |
| 期末受益権口数 | 604,518,242口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 10,219円 |
| 期中騰落率 | 6.34% |
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