ジャパン・バンク・ファンド2013-10の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月31日 至 2014年3月25日 |
|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | |
| 営業収益 | |
| 受取利息 | 39,237,602 |
| 有価証券売買等損益 | -16,085,299 |
| 為替差損益 | -1,948,350 |
| その他収益 | 267,996 |
| 営業収益合計 | 21,471,949 |
| 営業費用 | |
| 受託者報酬 | 253,949 |
| 委託者報酬 | 7,787,724 |
| その他費用 | 66,372 |
| 営業費用合計 | 8,108,045 |
| 全事業営業利益 | 13,363,904 |
| 当期経常利益 | 13,363,904 |
| 当年度純利益 | 13,363,904 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -60,027 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,388,353 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 25,630 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 25,630 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,343,928 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,343,928 |
| 分配金 | 4,717,280 |
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