ジャパン・バンク・ファンド2013-10の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年6月24日 9:56
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年10月31日-平成26年3月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年3月25日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 51,494,090 |
| コール・ローン | 28,953,243 |
| その他有価証券 | 2,225,436,756 |
| 派生商品評価勘定 | 28,923,455 |
| 未収利息 | 23,525,416 |
| 前払費用 | 8,913,364 |
| その他未収収益 | 267,996 |
| 流動資産計 | 2,367,514,320 |
| 資産の部合計 | 2,367,514,320 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 57,133 |
| 未払収益分配金 | 2,357,904 |
| 未払受託者報酬 | 57,045 |
| 未払委託者報酬 | 1,749,370 |
| 流動負債計 | 4,221,452 |
| 負債の部合計 | 4,221,452 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,357,904,515 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,388,353 |
| （分配準備積立金） | 27,412,794 |
| 元本等合計 | 2,363,292,868 |
| 純資産の部合計 | 2,363,292,868 |
| 負債・純資産合計 | 2,367,514,320 |
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