ジャパン・バンク・ファンド2013-10の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年11月28日 10:38
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年3月26日-平成26年9月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年3月25日 | 2014年9月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 51,494,090 | 56,073 |
| コール・ローン | 28,953,243 | 32,279,929 |
| その他有価証券 | 2,225,436,756 | 2,265,481,886 |
| 派生商品評価勘定 | 28,923,455 | － |
| 未収利息 | 23,525,416 | 24,009,055 |
| 前払費用 | 8,913,364 | － |
| その他未収収益 | 267,996 | 661,802 |
| 流動資産計 | 2,367,514,320 | 2,322,488,745 |
| 資産の部合計 | 2,367,514,320 | 2,322,488,745 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 57,133 | 75,006,480 |
| 未払金 | － | 201,300 |
| 未払収益分配金 | 2,357,904 | 2,222,091 |
| 未払解約金 | － | 9,854,528 |
| 未払受託者報酬 | 57,045 | 62,083 |
| 未払委託者報酬 | 1,749,370 | 1,903,907 |
| 流動負債計 | 4,221,452 | 89,250,389 |
| 負債の部合計 | 4,221,452 | 89,250,389 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,357,904,515 | 2,222,091,987 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,388,353 | 11,146,369 |
| （分配準備積立金） | 27,412,794 | 66,101,890 |
| 元本等合計 | 2,363,292,868 | 2,233,238,356 |
| 純資産の部合計 | 2,363,292,868 | 2,233,238,356 |
| 負債・純資産合計 | 2,367,514,320 | 2,322,488,745 |
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