ジャパン・バンク・ファンド2013-10の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年6月24日 9:40
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年9月26日-平成27年3月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年9月25日 | 2015年3月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 56,073 | 169,477 |
| コール・ローン | 32,279,929 | 103,752,153 |
| その他有価証券 | 2,265,481,886 | 1,727,748,298 |
| 派生商品評価勘定 | － | 33,580,165 |
| 未収入金 | － | 241,317 |
| 未収利息 | 24,009,055 | 21,529,138 |
| その他未収収益 | 661,802 | 1,393,168 |
| 流動資産計 | 2,322,488,745 | 1,888,413,716 |
| 資産の部合計 | 2,322,488,745 | 1,888,413,716 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 75,006,480 | － |
| 未払金 | 201,300 | － |
| 未払収益分配金 | 2,222,091 | 1,875,341 |
| 未払解約金 | 9,854,528 | 996,200 |
| 未払受託者報酬 | 62,083 | 47,061 |
| 未払委託者報酬 | 1,903,907 | 1,443,193 |
| 流動負債計 | 89,250,389 | 4,361,795 |
| 負債の部合計 | 89,250,389 | 4,361,795 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,222,091,987 | 1,875,341,779 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,146,369 | 8,710,142 |
| （分配準備積立金） | 66,101,890 | 91,289,269 |
| 元本等合計 | 2,233,238,356 | 1,884,051,921 |
| 純資産の部合計 | 2,233,238,356 | 1,884,051,921 |
| 負債・純資産合計 | 2,322,488,745 | 1,888,413,716 |
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