ジャパン・バンク・ファンド2013-10の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年12月24日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年3月26日-平成27年9月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年3月25日 | 2015年9月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 169,477 | 16,164,752 |
| コール・ローン | 103,752,153 | 132,070,544 |
| その他有価証券 | 1,727,748,298 | 1,704,986,072 |
| 派生商品評価勘定 | 33,580,165 | 57,913 |
| 未収入金 | 241,317 | － |
| 未収利息 | 21,529,138 | 17,609,403 |
| 前払費用 | － | 140,929 |
| その他未収収益 | 1,393,168 | 520,053 |
| 流動資産計 | 1,888,413,716 | 1,871,549,666 |
| 資産の部合計 | 1,888,413,716 | 1,871,549,666 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 15,266,788 |
| 未払金 | － | 70,066,425 |
| 未払収益分配金 | 1,875,341 | 1,788,984 |
| 未払解約金 | 996,200 | － |
| 未払受託者報酬 | 47,061 | 49,013 |
| 未払委託者報酬 | 1,443,193 | 1,502,994 |
| 流動負債計 | 4,361,795 | 88,674,204 |
| 負債の部合計 | 4,361,795 | 88,674,204 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,875,341,779 | 1,788,984,116 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,710,142 | -6,108,654 |
| （分配準備積立金） | 91,289,269 | 118,201,309 |
| 元本等合計 | 1,884,051,921 | 1,782,875,462 |
| 純資産の部合計 | 1,884,051,921 | 1,782,875,462 |
| 負債・純資産合計 | 1,888,413,716 | 1,871,549,666 |
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