ジャパン・バンク・ファンド2013-10の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年9月26日 至 2015年3月25日 | 自 2015年3月26日 至 2015年9月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 56,316,077 | 50,984,419 |
| 有価証券売買等損益 | -33,469,330 | -42,407,434 |
| 為替差損益 | -4,916,731 | -4,033,544 |
| その他収益 | 731,366 | 616,277 |
| 営業収益合計 | 18,661,382 | 5,159,718 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 323,266 | 298,728 |
| 委託者報酬 | 9,913,371 | 9,160,838 |
| その他費用 | 183,144 | 111,639 |
| 営業費用合計 | 10,419,781 | 9,571,205 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 8,241,601 | -4,411,487 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 8,241,601 | -4,411,487 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前） | 8,241,601 | -4,411,487 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -24,478 | -40,292 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,710,142 | -6,108,654 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,102,854 | 492,932 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,090,407 | 485,628 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 12,447 | 7,304 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 43 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 43 |
| 分配金 | 11,805,160 | 10,940,490 |
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