ジャパン・バンク・ファンド2013-10の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月26日 至 2014年9月25日 | 自 2014年9月26日 至 2015年3月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 65,324,204 | 56,316,077 |
| 有価証券売買等損益 | -31,105,985 | -33,469,330 |
| 為替差損益 | -4,348,989 | -4,916,731 |
| その他収益 | 738,848 | 731,366 |
| 営業収益合計 | 30,608,078 | 18,661,382 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 376,506 | 323,266 |
| 委託者報酬 | 11,546,252 | 9,913,371 |
| その他費用 | 133,222 | 183,144 |
| 営業費用合計 | 12,055,980 | 10,419,781 |
| 全事業営業利益 | 18,552,098 | 8,241,601 |
| 当期経常利益 | 18,552,098 | 8,241,601 |
| 当年度純利益 | 18,552,098 | 8,241,601 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -257,475 | -24,478 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,146,369 | 8,710,142 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 627,115 | 1,102,854 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 617,246 | 1,090,407 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,869 | 12,447 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | － |
| 分配金 | 13,678,672 | 11,805,160 |
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