ジャパン・バンク・ファンド2013-10の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年6月24日 9:33
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年9月26日-平成28年3月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年9月25日 | 2016年3月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 16,164,752 | 35,038,165 |
| 金銭信託 | － | 194,100,490 |
| コール・ローン | 132,070,544 | － |
| その他有価証券 | 1,704,986,072 | 1,499,214,859 |
| 派生商品評価勘定 | 57,913 | 1,663,665 |
| 未収利息 | 17,609,403 | 15,244,132 |
| 前払費用 | 140,929 | － |
| その他未収収益 | 520,053 | 1,123,559 |
| 流動資産計 | 1,871,549,666 | 1,746,384,870 |
| 資産の部合計 | 1,871,549,666 | 1,746,384,870 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 15,266,788 | 8,103,114 |
| 未払金 | 70,066,425 | － |
| 未払収益分配金 | 1,788,984 | 1,744,172 |
| 未払解約金 | － | 497,958 |
| 未払受託者報酬 | 49,013 | 44,532 |
| 未払委託者報酬 | 1,502,994 | 1,365,574 |
| 流動負債計 | 88,674,204 | 11,755,350 |
| 負債の部合計 | 88,674,204 | 11,755,350 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,788,984,116 | 1,744,172,811 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,108,654 | -9,543,291 |
| （分配準備積立金） | 118,201,309 | 144,024,620 |
| 元本等合計 | 1,782,875,462 | 1,734,629,520 |
| 純資産の部合計 | 1,782,875,462 | 1,734,629,520 |
| 負債・純資産合計 | 1,871,549,666 | 1,746,384,870 |
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