ジャパン・バンク・ファンド2013-10の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年3月25日 | 2016年9月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 35,038,165 | 319,935 |
| 金銭信託 | 194,100,490 | － |
| コール・ローン | － | 967,717,871 |
| その他有価証券 | 1,499,214,859 | 683,966,032 |
| 派生商品評価勘定 | 1,663,665 | 20,803,116 |
| 未収利息 | 15,244,132 | 6,752,462 |
| その他未収収益 | 1,123,559 | 361,418 |
| 流動資産計 | 1,746,384,870 | 1,679,920,834 |
| 資産の部合計 | 1,746,384,870 | 1,679,920,834 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 8,103,114 | － |
| 未払収益分配金 | 1,744,172 | 1,685,191 |
| 未払解約金 | 497,958 | － |
| 未払受託者報酬 | 44,532 | 47,703 |
| 未払委託者報酬 | 1,365,574 | 1,462,860 |
| 未払利息 | － | 1,325 |
| 流動負債計 | 11,755,350 | 3,197,079 |
| 負債の部合計 | 11,755,350 | 3,197,079 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,744,172,811 | 1,685,191,356 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,543,291 | -8,467,601 |
| （分配準備積立金） | 144,024,620 | 154,863,471 |
| 元本等合計 | 1,734,629,520 | 1,676,723,755 |
| 純資産の部合計 | 1,734,629,520 | 1,676,723,755 |
| 負債・純資産合計 | 1,746,384,870 | 1,679,920,834 |
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