剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第4特定期間自 平成27年3月26日至 平成27年9月25日	第5特定期間自 平成27年9月26日至 平成28年3月25日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△40,292	15,013
期首剰余金又は期首欠損金(△)		8,710,142	△6,108,654
剰余金増加額又は欠損金減少額		492,932	592,246
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	485,628	591,796
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,304	450
剰余金減少額又は欠損金増加額		43	9,548
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	43	9,548
分配金		10,940,490	10,556,836
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△6,108,654	△9,543,291

2016/06/24 9:33

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/06/24 9:33