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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年9月26日-平成27年3月25日)

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【提出】: 2015/06/24 9:40
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(1)【投資状況】

(平成27年4月30日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
バンクキャピタル証券	ケイマン	1,651,729,560	88.29
	日本	84,778,575	4.53
	小計	1,736,508,135	92.82
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		134,228,337	7.18
合計(純資産総額)		1,870,736,472	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年3月26日-平成28年9月26日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年9月26日-平成28年3月25日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年3月26日-平成27年9月25日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年9月26日-平成27年3月25日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年3月26日-平成26年9月25日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年10月31日-平成26年3月25日)

開示資料

決算

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