- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年3月26日-平成27年9月25日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
| (平成27年10月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| バンクキャピタル証券 | ケイマン | 1,627,046,406 | 91.75 |
| 日本 | 84,672,315 | 4.77 | |
| 小 計 | 1,711,718,721 | 96.52 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 61,704,425 | 3.48 | |
| 合計(純資産総額) | 1,773,423,146 | 100.00 | |
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