有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年10月30日-平成26年2月17日)

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【提出】
2014/05/14 9:19
【資料】
PDFをみる
【項目】
46項目
(平成26年3月31日現在)
Ⅰ 資産総額11,586,737,535円
Ⅱ 負債総額5,676,803,224円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,909,934,311円
Ⅳ 発行済数量(口)5,853,043,169口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)
(1万口当たりの純資産額)		1.0097
(10,097		円
円)
(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。

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