有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年2月18日-平成26年8月15日)

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【提出】
2014/11/14 9:23
【資料】
PDFをみる
【項目】
46項目
(平成26年9月30日現在)
Ⅰ 資産総額11,616,284,460円
Ⅱ 負債総額5,747,346,140円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,868,938,320円
Ⅳ 発行済数量(口)5,790,035,772口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)
(1万口当たりの純資産額)		1.0136
(10,136		円
円)
(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。

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