フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年9月16日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 2,821,186 |
| 投資信託受益証券 | 75,984,260 |
| 親投資信託受益証券 | 200,118 |
| 未収利息 | 3 |
| 流動資産計 | 79,005,567 |
| 資産の部合計 | 79,005,567 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 9,744 |
| 未払委託者報酬 | 331,317 |
| その他未払費用 | 1,465 |
| 流動負債計 | 342,526 |
| 負債の部合計 | 342,526 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 69,392,767 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,270,274 |
| （分配準備積立金） | 5,122,128 |
| 元本等合計 | 78,663,041 |
| 純資産の部合計 | 78,663,041 |
| 負債・純資産合計 | 79,005,567 |
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