フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年9月16日 | 2015年9月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,821,186 | 5,466,304 |
| 投資信託受益証券 | 75,984,260 | 97,749,420 |
| 親投資信託受益証券 | 200,118 | 1,000,217 |
| 未収利息 | 3 | 7 |
| 流動資産計 | 79,005,567 | 104,215,948 |
| 資産の部合計 | 79,005,567 | 104,215,948 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 9,744 | 18,342 |
| 未払委託者報酬 | 331,317 | 623,741 |
| その他未払費用 | 1,465 | 4,224 |
| 流動負債計 | 342,526 | 646,307 |
| 負債の部合計 | 342,526 | 646,307 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 69,392,767 | 87,584,249 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,270,274 | 15,985,392 |
| （分配準備積立金） | 5,122,128 | 13,368,330 |
| 元本等合計 | 78,663,041 | 103,569,641 |
| 純資産の部合計 | 78,663,041 | 103,569,641 |
| 負債・純資産合計 | 79,005,567 | 104,215,948 |
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