フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年9月30日 至 2014年9月16日 | 自 2014年9月17日 至 2015年9月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 5,572,500 | 13,989,750 |
| 受取利息 | 901 | 2,204 |
| 有価証券売買等損益 | -126,692 | -8,739,141 |
| 営業収益合計 | 5,446,709 | 5,252,813 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 12,713 | 32,217 |
| 委託者報酬 | 431,861 | 1,095,384 |
| その他費用 | 1,824 | 6,645 |
| 営業費用合計 | 446,398 | 1,134,246 |
| 全事業営業利益 | 5,000,311 | 4,118,567 |
| 当期経常利益 | 5,000,311 | 4,118,567 |
| 当年度純利益 | 5,000,311 | 4,118,567 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 4,079 | 2,540,732 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,270,274 | 15,985,392 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,280,382 | 11,035,749 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,280,382 | 11,035,749 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,340 | 5,898,466 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,340 | 5,898,466 |
| 分配金 | － | － |
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