流動資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

2014年11月30日現在

	注記	2014年11月30日現在	2014年5月31日現在
資産
流動資産
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産	4(a)	39,304,410,778	42,740,987,754

添付の注記は、本財務書類の不可分の一部です。
(2)包括利益計算書(無監査)

2015/06/16 10:11

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

	(単位:千円)
資産の部
流動資産
現金及び預金	13,392,308

(2)中間損益計算書

2015/06/16 10:11

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	前事業年度	当事業年度
資産の部
流動資産
現金及び預金	10,766,270	13,492,111

(単位:千円)

2015/06/16 10:11

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成26年 9月16日現在	平成27年 3月16日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	187,848,478	33,687,859

注記表

2015/06/16 10:11