フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年9月30日 至 2014年3月29日 | 自 2014年9月17日 至 2015年3月16日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 1,193,250 | 6,040,500 |
| 受取利息 | 334 | 809 |
| 有価証券売買等損益 | -206,971 | -4,950,069 |
| 営業収益合計 | 986,613 | 1,091,240 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 2,969 | 13,875 |
| 委託者報酬 | 100,544 | 471,643 |
| その他費用 | 359 | 2,421 |
| 営業費用合計 | 103,872 | 487,939 |
| 全事業営業利益 | 882,741 | 603,301 |
| 当期経常利益 | 882,741 | 603,301 |
| 当年度純利益 | 882,741 | 603,301 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | － | 93,219 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,530,357 | 12,298,698 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,647,616 | 2,925,474 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,647,616 | 2,925,474 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 407,132 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 407,132 |
| 分配金 | － | － |
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