フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年9月17日 至 2015年3月16日 | 自 2015年9月16日 至 2016年3月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 6,040,500 | 8,028,000 |
| 受取利息 | 809 | 1,089 |
| 有価証券売買等損益 | -4,950,069 | -14,183,118 |
| 営業収益合計 | 1,091,240 | -6,154,029 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 13,875 | 16,375 |
| 委託者報酬 | 471,643 | 556,836 |
| その他費用 | 2,421 | 4,007 |
| 営業費用合計 | 487,939 | 577,218 |
| 全事業営業利益 | 603,301 | -6,731,247 |
| 当期経常利益 | 603,301 | -6,731,247 |
| 四半期純利益 | 603,301 | -6,731,247 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 93,219 | -3,496 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,298,698 | 9,231,984 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,925,474 | 1,815,242 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,925,474 | 1,815,242 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 407,132 | 1,840,899 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 407,132 | 1,840,899 |
| 分配金 | － | － |
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