純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

2015年11月30日現在

	注記	2015年11月30日現在	2015年5月31日現在
負債合計		96,270,391	1,087,280,601
受益証券保有者に帰属する純資産	8	35,559,930,941	42,058,742,579

添付の注記は、本財務書類の不可分の一部です。
(2)包括利益計算書(無監査)

2016/06/15 10:27

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託者が運用を行っている証券投資信託(親投資信託は除きます。)は以下のとおりです。

	(平成28年3月31日現在)
基本的性格	本数	純資産総額(円)
追加型公社債投資信託	27	719,629,081,816

2016/06/15 10:27

#3 投資状況（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,399,920	3.54
純資産総額		95,978,359	100.00

(参考)マネー・マーケット・マザーファンド

2016/06/15 10:27

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
負債合計	4,895,808
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

2016/06/15 10:27

#5 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型)2016/06/15 10:27

#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	前事業年度	当事業年度
負債合計	4,567,278	5,559,794
純資産の部
株主資本

2016/06/15 10:27

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成27年 9月15日現在	平成28年 3月15日現在
負債合計	-	-
純資産の部
元本等

注記表

2016/06/15 10:27