有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年9月30日-平成26年9月16日)
フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型)
(参考)マネー・マーケット・マザーファンド
| (平成26年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 81,137,658 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 35,179 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 81,102,479 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 70,762,623 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1461 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,461 | 円) |
(参考)マネー・マーケット・マザーファンド
| (平成26年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 917,834,306 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 917,834,306 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 900,662,113 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0191 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,191 | 円) |
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