有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年9月17日-平成27年9月15日)
フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型)
(参考)マネー・マーケット・マザーファンド
| (平成27年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 101,872,157 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,069,822 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 94,802,335 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 81,982,964 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1564 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,564 | 円) |
(参考)マネー・マーケット・マザーファンド
| (平成27年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 933,729,153 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 933,729,153 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 916,165,990 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0192 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,192 | 円) |
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