- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年9月30日-平成26年9月16日)
①【純資産の推移】
フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型)
フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型)
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成26年 9月16日) | 78,663,041 | 78,663,041 | 1.1336 | 1.1336 |
| 平成25年 9月末日 | 10,000,012 | ― | 1.0000 | ― | |
| 10月末日 | 10,286,268 | ― | 1.0286 | ― | |
| 11月末日 | 12,959,680 | ― | 1.0478 | ― | |
| 12月末日 | 13,444,013 | ― | 1.0870 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 21,084,451 | ― | 1.0478 | ― | |
| 2月末日 | 33,075,260 | ― | 1.0510 | ― | |
| 3月末日 | 42,969,374 | ― | 1.0710 | ― | |
| 4月末日 | 49,917,200 | ― | 1.0832 | ― | |
| 5月末日 | 64,632,667 | ― | 1.0956 | ― | |
| 6月末日 | 70,140,004 | ― | 1.1020 | ― | |
| 7月末日 | 70,870,240 | ― | 1.1085 | ― | |
| 8月末日 | 77,286,351 | ― | 1.1145 | ― | |
| 9月末日 | 81,102,479 | ― | 1.1461 | ― | |
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