有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年9月17日-平成27年9月15日)
①【純資産の推移】
フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型)
フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型)
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成26年 9月16日) | 78,663,041 | 78,663,041 | 1.1336 | 1.1336 |
| 第2計算期間末 | (平成27年 9月15日) | 103,569,641 | 103,569,641 | 1.1825 | 1.1825 |
| 平成26年 9月末日 | 81,102,479 | ― | 1.1461 | ― | |
| 10月末日 | 82,715,771 | ― | 1.1530 | ― | |
| 11月末日 | 86,809,749 | ― | 1.2205 | ― | |
| 12月末日 | 87,356,250 | ― | 1.1828 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 86,630,260 | ― | 1.1486 | ― | |
| 2月末日 | 97,378,609 | ― | 1.1483 | ― | |
| 3月末日 | 96,889,298 | ― | 1.1404 | ― | |
| 4月末日 | 115,400,252 | ― | 1.1838 | ― | |
| 5月末日 | 115,803,314 | ― | 1.2580 | ― | |
| 6月末日 | 121,955,315 | ― | 1.2439 | ― | |
| 7月末日 | 122,762,089 | ― | 1.2476 | ― | |
| 8月末日 | 103,485,649 | ― | 1.1996 | ― | |
| 9月末日 | 94,802,335 | ― | 1.1564 | ― | |
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