有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年9月30日-平成26年9月16日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型)
(参考)マネー・マーケット・マザーファンド
フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型)
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成26年 9月30日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | フランクリン・テンプルトン・フロンティア・エマージング・マーケッツ・デット・ファンド | 12,490 | 6,261.21 | 78,202,560 | 6,334 | 79,111,660 | 97.54 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・マーケット・マザーファンド | 196,368 | 1.0191 | 200,118 | 1.0191 | 200,118 | 0.24 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| (平成26年 9月30日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 97.54 |
| 親投資信託受益証券 | 0.24 |
| 合計 | 97.79 |
(参考)マネー・マーケット・マザーファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成26年 9月30日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 国債証券 | 第465回国庫短期証券 | 300,000,000 | 99.99 | 299,997,078 | 99.99 | 299,997,078 | ― | 2014.10.14 | 32.68 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 第475回国庫短期証券 | 300,000,000 | 99.99 | 299,985,615 | 99.99 | 299,985,615 | ― | 2014.11.25 | 32.68 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| (平成26年 9月30日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 65.36 |
| 合計 | 65.36 |
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