有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年9月17日-平成27年9月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型)
(参考)マネー・マーケット・マザーファンド
フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型)
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成27年 9月30日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | フランクリン・テンプルトン・フロンティア・エマージング・マーケッツ・デット・ファンド | 16,240 | 5,703 | 92,616,720 | 5,576 | 90,554,240 | 95.51 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・マーケット・マザーファンド | 981,375 | 1.0192 | 1,000,217 | 1.0192 | 1,000,217 | 1.05 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| (平成27年 9月30日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 95.51 |
| 親投資信託受益証券 | 1.05 |
| 合計 | 96.57 |
(参考)マネー・マーケット・マザーファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成27年 9月30日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 国債証券 | 第555回国庫短期証券 | 300,000,000 | 99.99 | 299,999,769 | 99.99 | 299,999,769 | ― | 2015.12.07 | 32.12 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 第523回国庫短期証券 | 300,000,000 | 99.99 | 299,999,738 | 99.99 | 299,999,738 | ― | 2015.10.13 | 32.12 |
| 3 | 日本 | 国債証券 | 第546回国庫短期証券 | 80,000,000 | 99.99 | 79,999,920 | 99.99 | 79,999,920 | ― | 2015.10.19 | 8.56 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| (平成27年 9月30日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 72.82 |
| 合計 | 72.82 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
