有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年9月30日-平成26年9月16日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成25年 9月30日 至 平成26年 9月16日 | |
| 営業収益 | |
| 受取配当金 | 5,572,500 |
| 受取利息 | 901 |
| 有価証券売買等損益 | △126,692 |
| 営業収益合計 | 5,446,709 |
| 営業費用 | |
| 受託者報酬 | 12,713 |
| 委託者報酬 | 431,861 |
| その他費用 | 1,824 |
| 営業費用合計 | 446,398 |
| 営業利益 | 5,000,311 |
| 経常利益 | 5,000,311 |
| 当期純利益 | 5,000,311 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 4,079 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,280,382 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,280,382 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,340 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,340 |
| 分配金 | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,270,274 |
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