有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年9月17日-平成27年9月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成25年 9月30日 至 平成26年 9月16日 | 第2期 自 平成26年 9月17日 至 平成27年 9月15日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 5,572,500 | 13,989,750 |
| 受取利息 | 901 | 2,204 |
| 有価証券売買等損益 | △126,692 | △8,739,141 |
| 営業収益合計 | 5,446,709 | 5,252,813 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 12,713 | 32,217 |
| 委託者報酬 | 431,861 | 1,095,384 |
| その他費用 | 1,824 | 6,645 |
| 営業費用合計 | 446,398 | 1,134,246 |
| 営業利益 | 5,000,311 | 4,118,567 |
| 経常利益 | 5,000,311 | 4,118,567 |
| 当期純利益 | 5,000,311 | 4,118,567 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 4,079 | 2,540,732 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 9,270,274 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,280,382 | 11,035,749 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,280,382 | 11,035,749 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,340 | 5,898,466 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,340 | 5,898,466 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,270,274 | 15,985,392 |
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