有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年9月30日-平成26年9月16日)
(1)【投資状況】
フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型)
(参考)マネー・マーケット・マザーファンド
フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型)
| (平成26年 9月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 79,111,660 | 97.54 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 200,118 | 0.24 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,790,701 | 2.20 |
| 純資産総額 | 81,102,479 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)マネー・マーケット・マザーファンド
| (平成26年 9月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 599,982,693 | 65.36 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 317,851,613 | 34.63 |
| 純資産総額 | 917,834,306 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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