- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年9月17日-平成27年9月15日)
(1)【投資状況】
フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型)
(参考)マネー・マーケット・マザーファンド
フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型)
| (平成27年 9月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 90,554,240 | 95.51 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,000,217 | 1.05 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 3,247,878 | 3.42 |
| 純資産総額 | 94,802,335 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)マネー・マーケット・マザーファンド
| (平成27年 9月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 679,999,427 | 72.82 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 253,729,726 | 27.17 |
| 純資産総額 | 933,729,153 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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