HSBCニューリーダーズ・ソブリン・オープン(資産成長型)の負債純資産の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 中間注記表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
純資産合計	6,154,946,531
負債純資産合計	6,209,448,840

e border="0" width="660">(単位:円)2020年 8月17日現在資産の部流動資産金銭信託821,118コール・ローン99,837,207国債証券5,784,207,026投資証券229,111,481未収入金19,864,491未収利息73,593,184前払費用2,014,333流動資産合計6,209,448,840資産合計6,209,448,840負債の部流動負債未払解約金54,502,085未払利息224流動負債合計54,502,309負債合計54,502,309純資産の部元本等元本4,423,770,612剰余金剰余金又は欠損金(△)1,731,175,919元本等合計6,154,946,531純資産合計6,154,946,531負債純資産合計6,209,448,840 
注記表

2020/11/12 9:18