剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第4期自 平成28年 2月18日至 平成29年 2月17日	第5期自 平成29年 2月18日至 平成30年 2月19日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		4,025,420	3,366,342
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△64,082,398	△9,361,394
剰余金増加額又は欠損金減少額		19,694,823	2,624,219
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	19,694,823	2,624,219
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,385,870	90,413
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,385,870	90,413
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△9,361,394	△4,389,016

2018/05/14 9:07

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2018/05/14 9:07

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	18,060,669,196	9,688,624,492
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,902,595,448	3,498,319,265

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/05/14 9:07